ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۰۳) |
۴۳۰.۸۵ |
۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲,۱۳۲.۴۷ |
(۲۷.۱) |
۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۶ |
(۱۴.۶۴) |
۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۸۳) |
(۹۰.۵۳) |
۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۲.۶) |
۶۱۹.۷۴ |
۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۴ |
(۴۵.۵۴) |
۲۴۸.۳۵ |
۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۳۸.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۹۷) |
۰ |
۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱ |
۱۲۲,۳۳۶.۲۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۴۷.۰۱ |
۲۱۷.۷۷ |
۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۵۳) |
۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۹.۷۸) |
(۴۹.۷۶) |
۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۳) |
۰ |
|