| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۸ |
(۸۲.۸۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶,۰۴۷.۲۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۲۲ |
۲,۶۹۸.۹۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۰۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۰۲ |
۵۱۶.۱۶ |
۶.۸۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۵.۲۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۵.۷۳ |
۴.۴۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۲۴ |
(۴۳.۷۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۵) |
|
|