| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۶۹۳.۳۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۰.۰۷) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۹۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۳.۷۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۲۵ |
۵,۴۳۱.۶۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۲) |
۴۶۱.۹۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۷۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶,۲۵۷.۸۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۵۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۱) |
(۸.۶۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۷) |
۱۲.۵۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۸۲.۸۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|