| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۴۰.۰۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۴۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۶.۳۶ |
(۵۷.۵۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۱) |
(۸۹.۶۵) |
(۳۲.۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۳۰.۷۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸۲.۵۲ |
(۵.۶۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۰۶ |
۱۱۵.۲۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۷۴) |
(۱۵.۹۷) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۸) |
۳۹۲.۳۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۴.۹۵ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
|
|