| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸۱ |
۱,۹۷۴.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۴۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۸۷ |
۷,۹۰۶.۵۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۵۱.۳۵ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۴) |
(۸۶.۱۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۷.۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۶ |
۳.۸ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۶۵ |
۳.۲۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۶۵۱.۵۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۲۹ |
۲.۲۹ |
۱۰,۶۳۴.۷۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۴۴ |
۳.۷۸ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
|
|