ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
۲۰۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۷۶) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۲۰۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۱۹) |
۲۰۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۸) |
۱۳۱.۸۸ |
(۹۵.۹۷) |
۲۰۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۱.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
۲۰۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۷ |
۳.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
۲۰۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۲۰۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۲۰۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۰۵ |
۱۶,۵۲۰.۱۵ |
۲۰.۸۸ |
۲۰۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۶۶۴.۲ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
۲۰۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۲۹ |
۳.۳ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
۲۰۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۱۸,۹۰۱.۵۵ |
(۳۵.۰۲) |
۲۰۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۰۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۲۰۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۲۰۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۴۹۶.۵۶ |
۴۰.۳۷ |
۲۰۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۹ |
۳.۲۳ |
۲۱,۸۲۴.۳۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
۲۰۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۹۹ |
(۰.۷) |
۱۳۳,۲۷۹.۲۳ |
(۹۲.۲۸) |
۲۰۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|