ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۲۰۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
۲۰۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۲) |
۹۵۷.۲۳ |
(۵۱.۰۳) |
۲۰۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۰۲ |
۱۲,۵۰۲.۱۱ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
۲۰۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۵۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
۲۰۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۸۶) |
۲۰۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۳۶) |
۲۰۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
۲۰۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
۲۰۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۸.۷۶) |
۵۵۵.۶۴ |
۲۰۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۲۰۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۰۵ |
۱.۲۵ |
۴,۴۹۷.۲۶ |
۹,۰۷۹ |
۲۰۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۶۱ |
۱.۶۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
۲۰۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۸.۰۳) |
۲۰۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
۲۰۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
۲۰۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
۲۰۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۲۶.۸ |
(۳۵.۱۱) |
۲۰۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۵۶ |
۲.۰۲ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
|