ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۰۵ |
۱۶,۵۲۰.۱۵ |
۲۰.۸۸ |
۲۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۶۶۴.۲ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
۲۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۲۹ |
۳.۳ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
۲۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۱۸,۹۰۱.۵۵ |
(۳۵.۰۲) |
۲۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۲۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۲۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۴۹۶.۵۶ |
۴۰.۳۷ |
۲۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۹ |
۳.۲۳ |
۲۱,۸۲۴.۳۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
۲۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۹۹ |
(۰.۷) |
۱۳۳,۲۷۹.۲۳ |
(۹۲.۲۸) |
۲۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
۲۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۸۸) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
۲۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
۲۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
۲۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۳) |
۸۵.۹۷ |
(۹۹.۴۹) |
۲۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۸۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۲۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۱۷) |
۱۰۱.۹۸ |
۲۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۶۳ |
۴.۱۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
۲۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۷ |
۳.۷۵ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
|