لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3761	1392/10/20	10,026	9,962	9,962	0	0	0	0	0	55,013,924	548,030,210,590
3762	1392/10/19	10,024	9,959	9,959	0	0	0	0	0	55,013,924	547,871,530,337
3763	1392/10/18	10,021	9,956	9,956	0	0	0	0	0	55,013,924	547,713,062,486
3764	1392/10/17	10,070	10,006	10,006	0	0	0	0	0	55,013,924	550,454,488,815
3765	1392/10/16	10,076	10,017	10,017	0	0	0	0	0	55,013,924	551,089,633,884
3766	1392/10/15	10,109	10,055	10,055	0	0	0	0	0	55,013,924	553,175,118,855
3767	1392/10/14	10,069	10,025	10,025	0	0	0	0	0	55,013,924	551,510,764,110
3768	1392/10/13	10,051	10,024	10,024	0	0	0	0	0	55,013,924	551,448,580,939
3769	1392/10/12	10,046	10,019	10,019	0	0	0	0	0	55,013,924	551,208,682,901
3770	1392/10/11	10,042	10,015	10,015	0	0	0	0	0	55,013,924	550,969,075,999
3771	1392/10/10	10,012	9,987	9,987	0	0	0	0	0	55,013,924	549,443,600,173
3772	1392/10/09	10,007	9,983	9,983	0	0	0	0	0	55,013,924	549,196,196,796
3773	1392/10/08	10,013	9,994	9,994	0	0	0	0	0	55,013,924	549,830,681,109
3774	1392/10/07	10,003	9,989	9,989	0	0	0	0	0	55,013,924	549,533,494,589
3775	1392/10/06	10,006	9,996	9,996	0	0	0	0	0	55,013,924	549,893,750,350
3776	1392/10/05	10,003	9,993	9,993	0	0	0	0	0	55,013,924	549,731,706,235
3777	1392/10/04	10,000	9,990	9,990	0	0	0	0	0	55,013,924	549,569,864,400
3778	1392/10/03	10,010	10,010	10,010	0	0	0	0	0	55,013,924	550,696,176,084
3779	1392/10/02	10,008	10,008	10,008	0	0	0	0	0	55,013,924	550,585,761,576
«1 2...180 181 182 183 184 185 186 187 188189»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳