اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۸۲۳,۹۲۰,۲۴۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۱۷۶,۰۷۹,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۵,۸۲۴,۶۹۲,۸۵۲,۶۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۹,۲۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۸,۱۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۸,۴۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||