اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۲,۵۲۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۷,۴۷۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹,۸۴۴,۶۱۱,۸۰۵,۳۲۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۶۰,۸۶۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۶۰,۴۷۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۶۰,۴۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۱۲:۲۲:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ]
تصمیمات مجمع - تغییر بند 6-4 امیدنامه صندوق مورخ 1404.01.18
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |