اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۸,۸۹۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۱,۱۰۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹,۵۰۹,۰۸۰,۵۳۴,۳۹۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۶۱,۹۹۹
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۶۱,۶۱۵
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۶۰,۸۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۱۲:۳۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |