اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶۲,۸۸۲,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳۷,۱۱۷,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹,۴۶۱,۶۴۴,۹۱۹,۲۳۲
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۶۰,۶۸۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۶۰,۳۰۴
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۶۰,۳۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۱۵:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |