صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1401/02/16 274,023 272,362 272,362 0 0 166,653,924 0 115,940,000 50,713,924 13,812,528,667,582
102 1401/02/15 274,032 272,371 272,371 0 0 166,653,924 0 115,940,000 50,713,924 13,813,002,306,774
103 1401/02/14 274,042 272,381 272,381 0 0 166,653,924 0 115,940,000 50,713,924 13,813,486,019,705
104 1401/02/13 274,051 272,390 272,390 0 0 166,653,924 0 115,940,000 50,713,924 13,813,986,029,629
105 1401/02/12 274,054 272,393 272,393 0 0 166,653,924 420,000 115,940,000 50,713,924 13,814,108,204,513
106 1401/02/11 273,136 271,494 271,494 0 40,000 166,653,924 0 115,520,000 51,133,924 13,882,538,190,698
107 1401/02/10 272,535 270,899 270,899 0 0 166,613,924 160,000 115,520,000 51,093,924 13,841,314,688,578
108 1401/02/09 270,946 269,328 269,328 0 0 166,613,924 0 115,360,000 51,253,924 13,804,100,837,489
109 1401/02/08 270,957 269,339 269,339 0 0 166,613,924 0 115,360,000 51,253,924 13,804,679,594,106
110 1401/02/07 270,951 269,332 269,332 0 0 166,613,924 0 115,360,000 51,253,924 13,804,339,289,586
111 1401/02/06 271,356 269,746 269,746 0 90,000 166,613,924 0 115,360,000 51,253,924 13,825,521,411,358
112 1401/02/05 271,506 269,892 269,892 0 110,000 166,523,924 0 115,360,000 51,163,924 13,808,753,133,390
113 1401/02/04 270,216 268,610 268,610 0 80,000 166,413,924 0 115,360,000 51,053,924 13,713,595,283,606
114 1401/02/03 272,262 270,641 270,641 0 0 166,333,924 0 115,360,000 50,973,924 13,795,646,331,158
115 1401/02/02 272,271 270,650 270,650 0 0 166,333,924 0 115,360,000 50,973,924 13,796,107,199,178
116 1401/02/01 272,284 270,663 270,663 0 0 166,333,924 0 115,360,000 50,973,924 13,796,770,376,270
117 1401/01/31 272,256 270,636 270,636 0 20,000 166,333,924 0 115,360,000 50,973,924 13,795,354,666,413
118 1401/01/30 272,803 271,179 271,179 0 510,000 166,313,924 0 115,360,000 50,953,924 13,817,649,440,303
119 1401/01/29 269,563 267,942 267,942 0 170,000 165,803,924 20,000 115,360,000 50,443,924 13,516,033,014,778
120 1401/01/28 267,356 265,746 265,746 0 70,000 165,633,924 0 115,340,000 50,293,924 13,365,415,213,527