صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 1401/03/25 282,009 280,306 280,306 0 0 168,393,924 0 117,730,000 50,663,924 14,201,380,994,710
62 1401/03/24 282,618 280,911 280,911 0 10,000 168,393,924 0 117,730,000 50,663,924 14,232,060,795,438
63 1401/03/23 281,980 280,278 280,278 0 250,000 168,383,924 0 117,730,000 50,653,924 14,197,186,610,499
64 1401/03/22 276,257 274,590 274,590 0 130,000 168,133,924 0 117,730,000 50,403,924 13,840,415,260,027
65 1401/03/21 271,069 269,437 269,437 0 0 168,003,924 80,000 117,730,000 50,273,924 13,545,640,251,288
66 1401/03/20 271,769 270,133 270,133 0 0 168,003,924 0 117,650,000 50,353,924 13,602,235,625,929
67 1401/03/19 271,777 270,141 270,141 0 0 168,003,924 0 117,650,000 50,353,924 13,602,664,661,690
68 1401/03/18 271,815 270,179 270,179 0 0 168,003,924 0 117,650,000 50,353,924 13,604,590,901,651
69 1401/03/17 269,906 268,284 268,284 0 0 168,003,924 150,000 117,650,000 50,353,924 13,509,145,369,891
70 1401/03/16 267,969 266,364 266,364 0 0 168,003,924 190,000 117,500,000 50,503,924 13,452,436,396,102
71 1401/03/15 273,524 271,882 271,882 0 0 168,003,924 0 117,310,000 50,693,924 13,782,773,462,182
72 1401/03/14 273,535 271,893 271,893 0 0 168,003,924 0 117,310,000 50,693,924 13,783,326,064,588
73 1401/03/13 273,544 271,903 271,903 0 0 168,003,924 0 117,310,000 50,693,924 13,783,808,199,502
74 1401/03/12 273,569 271,927 271,927 0 0 168,003,924 0 117,310,000 50,693,924 13,785,056,348,361
75 1401/03/11 273,434 271,792 271,792 0 0 168,003,924 0 117,310,000 50,693,924 13,778,218,558,764
76 1401/03/10 275,125 273,470 273,470 0 200,000 168,003,924 0 117,310,000 50,693,924 13,863,260,233,778
77 1401/03/09 274,113 272,455 272,455 0 0 167,803,924 200,000 117,310,000 50,493,924 13,757,346,419,120
78 1401/03/08 275,317 273,660 273,660 0 0 167,803,924 0 117,110,000 50,693,924 13,872,891,402,860
79 1401/03/07 275,626 273,962 273,962 0 0 167,803,924 40,000 117,110,000 50,693,924 13,888,194,061,721
80 1401/03/06 279,097 277,409 277,409 0 0 167,803,924 0 117,070,000 50,733,924 14,074,065,039,151