صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 1400/09/16 241,397 240,149 240,149 0 300,000 159,343,924 0 109,440,000 49,903,924 11,984,372,896,882
162 1400/09/15 241,192 239,939 239,953 14 550,000 159,043,924 0 109,440,000 49,603,924 11,901,914,224,291
163 1400/09/14 241,992 240,725 240,739 14 350,000 158,493,924 0 109,440,000 49,053,924 11,808,516,942,879
164 1400/09/13 240,448 239,186 239,186 0 130,000 158,143,924 0 109,440,000 48,703,924 11,649,280,826,312
165 1400/09/12 239,778 238,517 238,517 0 0 158,013,924 0 109,440,000 48,573,924 11,585,720,858,235
166 1400/09/11 239,789 238,528 238,528 0 0 158,013,924 0 109,440,000 48,573,924 11,586,220,813,022
167 1400/09/10 239,799 238,538 238,538 0 0 158,013,924 0 109,440,000 48,573,924 11,586,721,051,684
168 1400/09/09 241,792 240,517 240,517 0 0 158,013,924 0 109,440,000 48,573,924 11,682,858,861,197
169 1400/09/08 242,393 241,116 241,116 0 30,000 158,013,924 0 109,440,000 48,573,924 11,711,966,271,502
170 1400/09/07 243,245 241,962 241,962 0 50,000 157,983,924 0 109,440,000 48,543,924 11,745,804,787,304
171 1400/09/06 241,904 240,629 240,629 0 0 157,933,924 50,000 109,440,000 48,493,924 11,669,066,473,032
172 1400/09/05 247,496 246,185 246,185 0 0 157,933,924 0 109,390,000 48,543,924 11,950,796,570,351
173 1400/09/04 247,508 246,197 246,197 0 0 157,933,924 0 109,390,000 48,543,924 11,951,384,217,790
174 1400/09/03 247,520 246,209 246,209 0 1,000,000 157,933,924 0 109,390,000 48,543,924 11,951,972,016,021
175 1400/09/02 248,531 247,186 247,186 0 330,000 156,933,924 0 109,390,000 47,543,924 11,752,183,837,380
176 1400/09/01 249,327 247,974 247,974 0 250,000 156,603,924 0 109,390,000 47,213,924 11,707,811,178,665
177 1400/08/30 247,230 245,884 245,884 0 150,000 156,353,924 0 109,390,000 46,963,924 11,547,668,670,059
178 1400/08/29 243,992 242,663 242,663 0 0 156,203,924 0 109,390,000 46,813,924 11,360,030,551,646
179 1400/08/28 249,777 248,408 248,408 0 0 156,203,924 0 109,390,000 46,813,924 11,628,970,306,460
180 1400/08/27 249,790 248,421 248,421 0 0 156,203,924 0 109,390,000 46,813,924 11,629,566,268,703