صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1399/12/22 206,003 204,805 204,805 0 0 141,713,924 0 104,010,000 37,703,924 7,721,970,718,213
142 1399/12/21 206,017 204,820 204,820 0 0 141,713,924 0 104,010,000 37,703,924 7,722,510,455,179
143 1399/12/20 206,032 204,834 204,834 0 0 141,713,924 0 104,010,000 37,703,924 7,723,050,238,838
144 1399/12/19 205,046 203,855 203,855 0 1,580,000 141,713,924 0 104,010,000 37,703,924 7,686,120,013,093
145 1399/12/18 205,782 204,562 204,562 0 0 140,133,924 0 104,010,000 36,123,924 7,389,586,588,004
146 1399/12/17 201,562 200,371 200,371 0 0 140,133,924 30,000 104,010,000 36,123,924 7,238,193,645,166
147 1399/12/16 198,959 197,786 197,786 0 0 140,133,924 130,000 103,980,000 36,153,924 7,150,731,705,623
148 1399/12/15 199,874 198,697 198,697 0 0 140,133,924 0 103,850,000 36,283,924 7,209,508,305,431
149 1399/12/14 199,888 198,711 198,711 0 0 140,133,924 0 103,850,000 36,283,924 7,210,017,777,654
150 1399/12/13 199,902 198,725 198,725 0 0 140,133,924 10,000 103,850,000 36,283,924 7,210,527,292,751
151 1399/12/12 200,779 199,596 199,596 0 0 140,133,924 20,000 103,840,000 36,293,924 7,244,112,597,365
152 1399/12/11 199,652 198,478 198,478 0 0 140,133,924 0 103,820,000 36,313,924 7,207,511,618,864
153 1399/12/10 197,681 196,516 196,516 0 0 140,133,924 20,000 103,820,000 36,313,924 7,136,255,008,381
154 1399/12/09 198,971 197,789 197,789 0 0 140,133,924 10,000 103,800,000 36,333,924 7,186,433,095,155
155 1399/12/08 200,019 198,838 198,838 0 0 140,133,924 0 103,790,000 36,343,924 7,226,545,001,726
156 1399/12/07 200,033 198,852 198,852 0 0 140,133,924 0 103,790,000 36,343,924 7,227,056,739,715
157 1399/12/06 200,047 198,866 198,866 0 0 140,133,924 10,000 103,790,000 36,343,924 7,227,568,520,234
158 1399/12/05 203,515 202,310 202,310 0 0 140,133,924 20,000 103,780,000 36,353,924 7,354,756,028,945
159 1399/12/04 201,019 199,831 199,831 0 0 140,133,924 40,000 103,760,000 36,373,924 7,268,639,795,438
160 1399/12/03 202,578 201,381 201,381 0 0 140,133,924 170,000 103,720,000 36,413,924 7,333,058,504,634