صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 1399/10/22 213,633 212,318 212,318 0 0 136,033,924 150,000 102,370,000 33,663,924 7,147,447,503,805
122 1399/10/21 214,639 213,323 213,323 0 0 136,033,924 0 102,220,000 33,813,924 7,213,283,955,588
123 1399/10/20 211,532 210,208 210,208 0 0 136,033,924 280,000 102,220,000 33,813,924 7,107,940,666,561
124 1399/10/19 213,518 212,179 212,179 0 0 136,033,924 0 101,940,000 34,093,924 7,234,012,534,246
125 1399/10/18 213,533 212,194 212,194 0 0 136,033,924 0 101,940,000 34,093,924 7,234,516,299,718
126 1399/10/17 213,548 212,208 212,208 0 0 136,033,924 30,000 101,940,000 34,093,924 7,235,020,146,903
127 1399/10/16 213,776 212,417 212,417 0 0 136,033,924 170,000 101,910,000 34,123,924 7,248,509,668,188
128 1399/10/15 216,056 214,688 214,688 0 0 136,033,924 650,000 101,740,000 34,293,924 7,362,496,026,911
129 1399/10/14 214,062 212,734 212,734 0 0 136,033,924 210,000 101,090,000 34,943,924 7,433,747,033,382
130 1399/10/13 211,081 209,780 209,780 0 0 136,033,924 50,000 100,880,000 35,153,924 7,374,583,092,224
131 1399/10/12 214,217 212,894 212,894 0 0 136,033,924 0 100,830,000 35,203,924 7,494,699,447,413
132 1399/10/11 214,231 212,908 212,908 0 0 136,033,924 0 100,830,000 35,203,924 7,495,212,312,571
133 1399/10/10 214,246 212,923 212,923 0 0 136,033,924 0 100,830,000 35,203,924 7,495,725,266,044
134 1399/10/09 218,016 216,667 216,667 0 0 136,033,924 0 100,830,000 35,203,924 7,627,538,646,555
135 1399/10/08 219,190 217,832 217,832 0 0 136,033,924 0 100,830,000 35,203,924 7,668,542,106,976
136 1399/10/07 219,775 218,413 218,413 0 0 136,033,924 50,000 100,830,000 35,203,924 7,689,005,854,342
137 1399/10/06 219,783 218,420 218,420 0 0 136,033,924 10,000 100,780,000 35,253,924 7,700,166,775,575
138 1399/10/05 219,534 218,173 218,173 0 0 136,033,924 0 100,770,000 35,263,924 7,693,643,454,151
139 1399/10/04 219,549 218,188 218,188 0 0 136,033,924 0 100,770,000 35,263,924 7,694,172,637,760
140 1399/10/03 219,564 218,203 218,203 0 0 136,033,924 470,000 100,770,000 35,263,924 7,694,701,909,581