صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 1399/06/26 215,200 213,989 213,989 0 30,000 134,843,924 260,000 96,460,000 38,383,924 8,213,725,453,215
162 1399/06/25 211,959 210,777 210,777 0 190,000 134,813,924 0 96,200,000 38,613,924 8,138,943,897,945
163 1399/06/24 204,007 202,876 205,361 2,485 1,810,000 134,623,924 0 96,200,000 38,423,924 7,795,275,814,705
164 1399/06/23 198,992 197,839 200,759 2,920 30,000 132,813,924 70,000 96,200,000 36,613,924 7,243,676,725,722
165 1399/06/22 200,602 199,439 199,439 0 50,000 132,783,924 60,000 96,130,000 36,653,924 7,310,237,825,200
166 1399/06/21 199,143 197,985 197,985 0 0 132,733,924 0 96,070,000 36,663,924 7,258,924,343,822
167 1399/06/20 199,155 197,998 197,998 0 0 132,733,924 0 96,070,000 36,663,924 7,259,378,562,293
168 1399/06/19 199,168 198,010 198,010 0 230,000 132,733,924 10,000 96,070,000 36,663,924 7,259,832,882,217
169 1399/06/18 180,913 179,838 192,936 13,098 0 132,503,924 360,000 96,060,000 36,443,924 6,553,984,685,171
170 1399/06/17 199,404 198,212 198,212 0 0 132,503,924 150,000 95,700,000 36,803,924 7,294,989,242,463
171 1399/06/16 203,878 202,635 202,635 0 0 132,503,924 120,000 95,550,000 36,953,924 7,488,156,245,876
172 1399/06/15 205,345 204,097 204,097 0 0 132,503,924 20,000 95,430,000 37,073,924 7,566,675,215,211
173 1399/06/14 201,371 200,150 200,150 0 0 132,503,924 0 95,410,000 37,093,924 7,424,330,758,966
174 1399/06/13 201,380 200,158 200,158 0 0 132,503,924 0 95,410,000 37,093,924 7,424,643,744,199
175 1399/06/12 201,393 200,172 200,172 0 0 132,503,924 910,000 95,410,000 37,093,924 7,425,150,612,346
176 1399/06/11 204,342 203,095 203,095 0 0 132,503,924 750,000 94,500,000 38,003,924 7,718,400,275,455
177 1399/06/10 208,987 207,724 207,724 0 10,000 132,503,924 870,000 93,750,000 38,753,924 8,050,105,142,014
178 1399/06/09 210,415 209,167 209,167 0 0 132,493,924 0 92,880,000 39,613,924 8,157,347,370,122
179 1399/06/08 207,161 205,935 209,176 3,241 0 132,493,924 0 92,880,000 39,613,924 8,157,890,318,106
180 1399/06/07 207,175 205,949 209,190 3,241 0 132,493,924 0 92,880,000 39,613,924 8,158,444,934,286