صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 1399/08/25 176,688 175,702 179,356 3,654 20,000 135,253,924 0 99,050,000 36,203,924 6,361,085,443,977
102 1399/08/24 178,257 177,261 181,084 3,823 200,000 135,233,924 10,000 99,050,000 36,183,924 6,414,010,969,717
103 1399/08/23 173,884 172,915 176,615 3,700 0 135,033,924 0 99,040,000 35,993,924 6,223,889,351,458
104 1399/08/22 173,894 172,926 176,626 3,700 0 135,033,924 0 99,040,000 35,993,924 6,224,269,416,039
105 1399/08/21 173,905 172,936 176,637 3,701 0 135,033,924 0 99,040,000 35,993,924 6,224,649,571,058
106 1399/08/20 170,868 169,936 173,743 3,807 0 135,033,924 0 99,040,000 35,993,924 6,116,667,747,108
107 1399/08/19 172,589 171,644 175,468 3,824 0 135,033,924 10,000 99,040,000 35,993,924 6,178,146,720,637
108 1399/08/18 172,715 171,763 175,590 3,827 0 135,033,924 120,000 99,030,000 36,003,924 6,184,136,579,867
109 1399/08/17 177,451 176,468 178,735 2,267 0 135,033,924 70,000 98,910,000 36,123,924 6,374,722,026,406
110 1399/08/16 183,821 182,796 185,101 2,305 0 135,033,924 0 98,840,000 36,193,924 6,616,097,812,927
111 1399/08/15 183,832 182,807 185,112 2,305 0 135,033,924 0 98,840,000 36,193,924 6,616,507,063,413
112 1399/08/14 183,844 182,818 185,123 2,305 0 135,033,924 10,000 98,840,000 36,193,924 6,616,916,403,152
113 1399/08/13 179,381 178,388 180,653 2,265 0 135,033,924 0 98,830,000 36,203,924 6,458,357,531,510
114 1399/08/12 179,392 178,399 180,664 2,265 0 135,033,924 20,000 98,830,000 36,203,924 6,458,753,287,390
115 1399/08/11 178,281 177,297 179,571 2,274 0 135,033,924 20,000 98,810,000 36,223,924 6,422,390,058,188
116 1399/08/10 181,880 180,875 183,183 2,308 10,000 135,033,924 0 98,790,000 36,243,924 6,555,613,577,117
117 1399/08/09 179,955 178,963 181,281 2,318 0 135,023,924 0 98,790,000 36,233,924 6,484,544,048,705
118 1399/08/08 179,966 178,975 181,292 2,317 0 135,023,924 0 98,790,000 36,233,924 6,484,949,139,497
119 1399/08/07 179,978 178,986 181,304 2,318 0 135,023,924 70,000 98,790,000 36,233,924 6,485,381,454,887
120 1399/08/06 177,319 176,350 178,672 2,322 0 135,023,924 90,000 98,720,000 36,303,924 6,402,181,007,029