صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 1399/09/15 213,756 212,483 212,483 0 0 135,933,924 40,000 99,730,000 36,203,924 7,692,724,278,938
82 1399/09/14 208,921 207,683 207,683 0 0 135,933,924 0 99,690,000 36,243,924 7,527,252,712,699
83 1399/09/13 208,935 207,697 207,697 0 0 135,933,924 0 99,690,000 36,243,924 7,527,754,174,796
84 1399/09/12 208,949 207,711 207,711 0 0 135,933,924 70,000 99,690,000 36,243,924 7,528,255,721,024
85 1399/09/11 209,517 208,274 208,274 0 0 135,933,924 70,000 99,620,000 36,313,924 7,563,260,620,064
86 1399/09/10 208,941 207,718 207,718 0 0 135,933,924 0 99,550,000 36,383,924 7,557,591,854,375
87 1399/09/09 205,773 204,585 204,585 0 0 135,933,924 200,000 99,550,000 36,383,924 7,443,590,918,670
88 1399/09/08 200,258 199,109 199,109 0 0 135,933,924 50,000 99,350,000 36,583,924 7,284,181,585,916
89 1399/09/07 198,932 197,794 197,794 0 0 135,933,924 0 99,300,000 36,633,924 7,245,981,520,503
90 1399/09/06 198,944 197,807 197,807 0 0 135,933,924 0 99,300,000 36,633,924 7,246,449,762,842
91 1399/09/05 198,957 197,820 197,820 0 0 135,933,924 0 99,300,000 36,633,924 7,246,918,088,182
92 1399/09/04 193,888 192,788 192,788 0 10,000 135,933,924 0 99,300,000 36,633,924 7,062,589,673,396
93 1399/09/03 196,336 195,219 195,219 0 30,000 135,923,924 0 99,300,000 36,623,924 7,149,688,700,068
94 1399/09/02 192,630 191,538 191,538 0 110,000 135,893,924 0 99,300,000 36,593,924 7,009,113,533,607
95 1399/09/01 190,832 189,748 189,748 0 30,000 135,783,924 0 99,300,000 36,483,924 6,922,736,820,142
96 1399/08/30 194,380 193,270 193,270 0 0 135,753,924 0 99,300,000 36,453,924 7,045,467,735,575
97 1399/08/29 194,392 193,283 193,283 0 0 135,753,924 0 99,300,000 36,453,924 7,045,913,657,020
98 1399/08/28 194,405 193,295 193,295 0 500,000 135,753,924 0 99,300,000 36,453,924 7,046,359,670,119
99 1399/08/27 189,374 188,288 188,288 0 0 135,253,924 70,000 99,300,000 35,953,924 6,769,683,216,550
100 1399/08/26 184,435 183,390 184,043 653 0 135,253,924 180,000 99,230,000 36,023,924 6,606,428,124,138