صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۹,۹۴۶,۳۸۳ ۸۱.۳۲ % ۱,۶۴۸,۷۵۵ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۶۷,۳۶۵ ۳ % ۲۶۹,۲۲۷ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۹,۹۴۶,۳۸۳ ۸۱.۳۲ % ۱,۶۴۸,۳۵۲ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۶۷,۳۶۵ ۳ % ۲۶۹,۱۰۱ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۹,۸۸۶,۶۰۱ ۸۱.۴۲ % ۱,۶۴۷,۶۰۶ ۱۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۸۹۴ ۲.۶۷ % ۲۸۴,۸۵۴ ۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۹,۷۸۹,۱۵۷ ۸۱.۲۷ % ۱,۶۴۷,۱۴۷ ۱۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۰۷۳ ۲.۶۳ % ۲۹۱,۴۲۸ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۹,۷۰۲,۰۹۸ ۸۱.۲۷ % ۱,۶۴۵,۵۴۴ ۱۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۷۹۱ ۲.۰۷ % ۳۴۳,۹۱۱ ۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۹,۷۷۴,۷۹۱ ۸۱.۱۵ % ۱,۶۴۵,۲۹۴ ۱۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۲۸۰,۹۶۰ ۲.۳۳ % ۳۴۳,۷۳۲ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۹,۸۰۵,۰۹۳ ۸۱.۲۱ % ۱,۶۴۱,۶۸۹ ۱۳.۶ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۵۱۱ ۲.۲۷ % ۳۵۲,۴۶۵ ۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۹,۸۰۵,۰۹۳ ۸۱.۲۱ % ۱,۶۴۱,۲۸۸ ۱۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۵۱۱ ۲.۲۷ % ۳۵۲,۲۸۷ ۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۹,۸۰۵,۰۹۳ ۸۱.۲۲ % ۱,۶۴۰,۸۸۷ ۱۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۵۱۱ ۲.۲۷ % ۳۵۲,۰۸۸ ۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۹,۸۰۵,۰۹۳ ۸۱.۲۲ % ۱,۶۴۰,۴۸۷ ۱۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۵۱۱ ۲.۲۷ % ۳۵۱,۸۸۹ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %