ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۹۵۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۶,۳۵۶,۰۲۸	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۰۱	۱.۷۳ %	۵۲,۹۸۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۶,۲۳۱,۸۹۶	۹۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱	۰.۰۵ %	۵۲,۹۶۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۶,۰۱۴,۳۵۵	۹۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱	۰.۰۵ %	۵۲,۳۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۵,۸۶۵,۹۷۳	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱	۰.۰۵ %	۵۲,۳۷۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۵,۶۹۶,۵۷۶	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۰۰,۶۲۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۵,۶۹۶,۵۷۶	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۰۰,۵۹۵	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۵,۶۹۶,۵۷۶	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۰۰,۵۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۵,۶۹۶,۵۷۶	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۰۰,۵۴۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۵,۵۲۱,۲۰۵	۹۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۰۰,۸۲۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۵,۵۳۰,۸۲۸	۹۷.۴۶ %	۶,۲۸۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۰۱ %	۱۳۷,۴۰۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...247 »