صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۰,۱۲۰,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۹۸۷,۶۸۹,۵۱۰,۳۴۰
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۶,۵۲۰
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۶,۲۱۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۶,۲۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۵:۴۶:۰۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۴۴,۹۲۳ ۴۴,۶۳۰ ۴۴,۶۳۰ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۹۸۷,۶۸۹,۵۱۰,۳۴۰
    ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۴۴,۹۳۲ ۴۴,۶۳۹ ۴۴,۶۳۹ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۹۹۲,۶۴۲,۸۴۶,۱۶۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۴۴,۹۳۰ ۴۴,۶۳۸ ۴۴,۶۳۸ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۹۹۱,۸۱۷,۳۸۷,۸۰۳
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۴۴,۷۴۳ ۴۴,۴۵۱ ۴۴,۴۵۱ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۱۴,۰۰۰ ۵۵۹,۸۷۹,۲۴۰ ۲۴,۸۸۷,۴۱۶,۴۵۵,۹۳۱
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۴۴,۸۵۶ ۴۴,۵۶۲ ۴۴,۵۶۲ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۵,۰۶۴,۰۰۰ ۵۶۰,۳۲۹,۲۴۰ ۲۴,۹۶۹,۴۷۵,۴۱۲,۱۲۳
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۴۴,۵۴۹ ۴۴,۲۵۸ ۴۴,۲۵۸ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۶۴,۰۰۰ ۵۶۰,۳۲۹,۲۴۰ ۲۴,۷۹۹,۱۱۲,۶۰۸,۶۸۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۴۴,۳۹۹ ۴۴,۱۱۰ ۴۴,۱۱۰ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۲,۰۲۰,۰۰۰ ۱۷۲,۷۹۴,۰۰۰ ۵۶۲,۵۹۹,۲۴۰ ۲۴,۸۱۶,۲۷۲,۶۶۸,۶۲۷
    ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۴۵,۸۶۰ ۴۵,۵۶۲ ۴۵,۵۶۲ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۱۹,۲۴۰ ۲۵,۷۲۴,۹۳۵,۶۲۰,۰۲۱
    ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۴۵,۸۶۳ ۴۵,۵۶۴ ۴۵,۵۶۴ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۱۹,۲۴۰ ۲۵,۷۲۶,۴۰۲,۸۰۱,۶۶۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۴۵,۸۶۳ ۴۵,۵۶۴ ۴۵,۵۶۴ ۰ ۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۱۹,۲۴۰ ۲۵,۷۲۶,۵۲۰,۰۹۷,۰۲۵
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۴۵,۸۸۷ ۴۵,۵۸۸ ۴۵,۵۸۸ ۰ ۳۲۵,۰۰۰ ۷۳۵,۳۹۳,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۶۱۹,۲۴۰ ۲۵,۷۳۹,۸۰۵,۱۸۰,۷۹۲
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۴۵,۵۴۹ ۴۵,۲۵۲ ۴۵,۲۵۲ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۷۳۵,۰۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۴,۲۹۴,۲۴۰ ۲۵,۵۳۵,۵۵۰,۷۰۲,۰۸۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۴۵,۳۹۶ ۴۵,۱۰۰ ۴۵,۱۰۰ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰ ۵۶۳,۶۹۴,۲۴۰ ۲۵,۴۲۲,۶۰۷,۰۵۶,۹۴۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۴۵,۰۱۱ ۴۴,۷۱۸ ۴۴,۷۱۸ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۳۲۴,۰۰۰ ۵۶۴,۱۴۴,۲۴۰ ۲۵,۲۲۷,۱۸۰,۴۱۵,۲۰۰
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۴۵,۶۹۲ ۴۵,۳۹۴ ۴۵,۳۹۴ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۹,۱۲۴,۰۰۰ ۵۶۵,۳۴۴,۲۴۰ ۲۵,۶۶۳,۴۳۲,۷۰۸,۱۷۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۴۵,۷۰۰ ۴۵,۴۰۲ ۴۵,۴۰۲ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۹,۱۲۴,۰۰۰ ۵۶۵,۳۴۴,۲۴۰ ۲۵,۶۶۷,۷۴۳,۹۵۱,۶۸۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۴۵,۶۴۸ ۴۵,۳۵۱ ۴۵,۳۵۱ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۹,۱۲۴,۰۰۰ ۵۶۵,۳۴۴,۲۴۰ ۲۵,۶۳۸,۸۱۳,۷۷۱,۴۴۴
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۴۵,۶۲۹ ۴۵,۳۳۲ ۴۵,۳۳۲ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۲۴,۰۰۰ ۵۶۵,۳۴۴,۲۴۰ ۲۵,۶۲۸,۴۶۱,۱۱۳,۳۶۵
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۴۵,۸۱۸ ۴۵,۵۲۰ ۴۵,۵۲۰ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۴۷۴,۰۰۰ ۵۶۵,۹۹۴,۲۴۰ ۲۵,۷۶۳,۹۳۸,۷۶۷,۲۴۲
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۴۵,۸۱۹ ۴۵,۵۲۰ ۴۵,۵۲۰ ۰ ۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۴۷۴,۰۰۰ ۵۶۵,۹۹۴,۲۴۰ ۲۵,۷۶۴,۱۸۵,۹۶۴,۷۹۱
    مشاهده همه