صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۱۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۵,۹۹۴,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۴,۰۰۵,۷۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۶۳۰,۷۹۲,۱۴۳,۱۷۷
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۴۵,۶۵۷
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۴۵,۳۶۰
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۴۵,۳۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۵:۵۸:۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۴۵,۵۸۱ ۴۵,۲۸۵ ۴۵,۲۸۵ ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۴,۴۶۸,۲۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۶۸,۴۷۴,۰۰۰ ۵۶۵,۹۹۴,۲۴۰ ۲۵,۶۳۰,۷۹۲,۱۴۳,۱۷۷
    ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۴۵,۵۵۶ ۴۵,۲۵۶ ۴۵,۲۵۶ ۰ ۰ ۷۲۹,۴۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۶۱,۲۴۴,۲۴۰ ۲۵,۳۹۹,۷۳۰,۲۹۰,۹۰۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۴۵,۸۱۰ ۴۵,۵۰۹ ۴۵,۵۰۹ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۷۲۹,۴۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۶۱,۲۴۴,۲۴۰ ۲۵,۵۴۱,۸۳۴,۸۷۹,۴۱۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۴۴,۵۷۷ ۴۴,۲۸۴ ۴۴,۲۸۴ ۰ ۰ ۷۲۸,۱۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۹,۹۴۴,۲۴۰ ۲۴,۷۹۶,۶۱۲,۲۲۶,۰۰۱
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۴۴,۵۸۰ ۴۴,۲۸۷ ۴۴,۲۸۷ ۰ ۰ ۷۲۸,۱۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۹,۹۴۴,۲۴۰ ۲۴,۷۹۸,۰۰۰,۶۲۲,۴۶۰
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۴۴,۵۸۲ ۴۴,۲۸۹ ۴۴,۲۸۹ ۰ ۰ ۷۲۸,۱۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۹,۹۴۴,۲۴۰ ۲۴,۷۹۹,۳۳۲,۵۸۲,۴۲۲
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۴۴,۵۸۵ ۴۴,۲۹۲ ۴۴,۲۹۲ ۰ ۰ ۷۲۸,۱۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۹,۹۴۴,۲۴۰ ۲۴,۸۰۰,۹۰۵,۳۹۷,۲۸۰
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۴۴,۵۸۴ ۴۴,۲۹۱ ۴۴,۲۹۱ ۰ ۰ ۷۲۸,۱۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۹,۹۴۴,۲۴۰ ۲۴,۸۰۰,۳۲۳,۸۹۵,۰۷۸
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۴۴,۶۲۲ ۴۴,۳۲۸ ۴۴,۳۲۸ ۰ ۹۳۰,۰۰۰ ۷۲۸,۱۶۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۹,۹۴۴,۲۴۰ ۲۴,۸۲۱,۳۰۹,۰۰۲,۴۷۰
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۴۳,۶۴۷ ۴۳,۳۶۰ ۴۳,۳۶۰ ۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۷۲۷,۲۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۹,۰۱۴,۲۴۰ ۲۴,۲۳۸,۸۶۵,۵۰۳,۳۷۰
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۴۳,۱۱۴ ۴۲,۸۲۹ ۴۲,۸۲۹ ۰ ۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۳,۸۷۳,۵۹۷,۳۹۴,۲۱۵
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۴۳,۰۳۶ ۴۲,۷۵۲ ۴۲,۷۵۲ ۰ ۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۳,۸۳۰,۴۴۴,۵۹۰,۲۰۷
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۴۳,۰۴۱ ۴۲,۷۵۷ ۴۲,۷۵۷ ۰ ۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۳,۸۳۳,۲۹۸,۶۶۱,۳۰۵
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۴۳,۰۱۷ ۴۲,۷۳۲ ۴۲,۷۳۲ ۰ ۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۳,۸۱۹,۶۰۱,۲۸۴,۰۸۱
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۴۳,۴۰۷ ۴۳,۱۲۱ ۴۳,۱۲۱ ۰ ۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۴,۰۳۶,۴۹۷,۲۳۱,۶۶۶
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۴۳,۶۲۴ ۴۳,۳۳۵ ۴۳,۳۳۵ ۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۷۲۵,۶۳۸,۲۴۰ ۳۴۰,۰۰۰ ۱۶۸,۲۲۴,۰۰۰ ۵۵۷,۴۱۴,۲۴۰ ۲۴,۱۵۵,۷۰۰,۶۴۷,۹۷۲
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۴۳,۶۵۹ ۴۳,۳۷۱ ۴۳,۳۷۱ ۰ ۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۸۷۵,۰۰۰ ۱۶۷,۸۸۴,۰۰۰ ۵۵۷,۵۲۴,۲۴۰ ۲۴,۱۸۰,۱۶۰,۴۲۶,۹۰۸
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۴۳,۸۵۸ ۴۳,۵۶۹ ۴۳,۵۶۹ ۰ ۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۸,۳۹۹,۲۴۰ ۲۴,۳۲۹,۰۴۱,۴۷۸,۱۳۸
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۴۳,۸۴۰ ۴۳,۵۵۰ ۴۳,۵۵۰ ۰ ۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۸,۳۹۹,۲۴۰ ۲۴,۳۱۸,۲۱۶,۳۸۲,۲۸۴
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۴۳,۸۴۴ ۴۳,۵۵۴ ۴۳,۵۵۴ ۰ ۰ ۷۲۵,۴۰۸,۲۴۰ ۰ ۱۶۷,۰۰۹,۰۰۰ ۵۵۸,۳۹۹,۲۴۰ ۲۴,۳۲۰,۴۳۳,۹۵۶,۲۴۳
    مشاهده همه